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　投資の神様バフェット氏は、2013年のバークシャー・ハサウェイの「株主への手紙」で、「10%の現金で米国短期債を買い、残る90%の現金でS&P500に連動する非常に低コストのインデックスファンドを買うこと」と述べている。

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テンバガー候補銘柄をAIで調べてみた～SHINKO（7120）

　大和証券で当選したがIPO銘柄SHIINKOは売りそびれて持ち続けていたのですが、ようやくプラス圏にないってきたのでテンバガー診断をしてみました。

IPOテンバガー投資法の観点からSHINKO（7120）の分析

　コード7120、SHINKOについて、過去10年以内のIPO銘柄（上場日：2023年3月22日）として、指定条件に基づいたスクリーニングと詳細分析を行います。この銘柄はIT機器の保守サービス、ソリューション事業（導入設計・設置展開）、人材サービス事業を展開する独立系企業で、全国60超の拠点から24時間365日対応。医療・ICT分野に強みを持ち、DX需要を背景に成長を目指します。

　以下では、指定の6条件に対する適合度を評価した上で、財務推移、ビジネスモデルの優位性、市場評価、中長期成長可能性、同業他社比較、大株主の状況を分析します。データは2025年12月現在の最新情報を基にしています。投資判断は最終的にご自身でお願いしますが、この銘柄はテンバガー候補として一定の魅力を有すると見ます。特に小型規模と割安さが強みです。

1. 指定条件に対する適合度評価

　この銘柄は、全体として中程度の適合を示します。特に条件④（時価総額）の小型さと③（ビジネスモデル）のストック型要素が強みですが、上場後短期間のため①②の長期財務傾向は限定的に評価。変動はあるものの黒字基調です。各条件の詳細は以下の通りです。

① 5年間連続増収増益、またはその傾向: 上場前後データから売上は拡大傾向（2023/3期: 約100億円 → 2024/3期: 169億円 → 2025/3期: 約170億円超予想）。利益は変動（2024/3期営業利益約4.7億円、2025/3期2Q累計で減益）。連続増収は満たすが、増益は一時減。傾向としてポジティブ（DX案件増加）。
② 5年間連続黒字、または赤字縮小して黒字化: 連続黒字維持。2025/3期経常利益約3.7億円、純利益2.5億円。赤字歴なしで安定。
③ 今後も増収増益が継続する可能性が高いビジネスモデル（ストック型、多店舗展開型、保証型、営業人員依存型など）: 保守サービスはストック型（継続保守契約）、人材サービスは営業人員依存型。ソリューション事業で多角化。複数のモデル（ストック型＋営業人員依存型）に該当し、高評価。DX推進で需要増。
④ 時価総額200億円以下（テンバガーを目指すなら50億円以下）: 現在約49億円（発行済株式数5,502千株）。50億円以下を満たし、テンバガー余地大。
⑤ PER20倍以下（10倍以下ならなお良い）: 現在約9-10倍（連結ベース、EPS約93円基準）。20倍以下を満たし、割安。
⑥ 創業者が社長で筆頭株主、成長意欲が高い: 創業者は福留泰蔵氏（社長、個人保有約2%）。筆頭株主はヒューマンサービス（14.77%）だが、福留氏の影響力が強く、成長意欲高（中期計画で売上200億円目標）。

特に③のビジネスモデルと④の時価総額が強く、テンバガー候補としての基盤を支えています。

2. 過去の財務推移（特に売上・利益）

上場前後のデータが主ですが、売上拡大と黒字基調を示します。以下は直近の連結業績推移（単位: 億円）:

売上推移: 保守・ソリューション事業が牽引し、連続増収。2026/3期はDX案件（医療オンライン資格確認など）で最高更新予想。
利益推移: 売上総利益率約24%で安定だが、人件費増（新卒70名採用）で一時減。黒字基調継続、2026/3期回復見込み。
評価: 利益率約2-3%で改善余地大。ROE約23.2%、自己資本比率27.5%と財務は健全だが、変動要因（反動減）あり。

3. ビジネスモデルの優位性

SHINKOのビジネスモデルは、3事業のシナジーを活かしたストック型中心。主な優位性:

ストック型要素: 保守サービス（IT・医療機器の継続保守）が売上の約50%を占め、安定的収入源。24時間対応で顧客忠実度高。
営業人員依存型: 人材サービスでエンジニア派遣、多店舗展開（全国60拠点）。ソリューション事業で導入・設置を組み合わせ、DX需要捕捉。
成長ドライバー: 医療・ICT分野の独立系強みで、他社協業増加。中期計画では売上200億円、利益率向上を目指す。複数のモデル該当（ストック＋営業人員＋多店舗）で、増収増益継続可能性が高い。

弱みは人手不足リスクだが、シナジー効果で耐性あり。

4. 市場での評価（時価総額、PER）

時価総額: 約49億円（2025年12月現在）。小型株として流動性低いが、テンバガーに向く規模。
PER: 約9.5倍（連結、予想EPS97.4円基準）。業種平均（卸売・ITサービス約15-20倍）と比べ割安。PBR約2.81倍、PSR0.29倍も低水準。
株価推移: 上場時公開価格2,200円、初値2,250円。現在約896円（2025/12/9）。配当利回り約3.97%（年間35円予想）と魅力的。
評価: 割安感強く、中長期投資に適す。東証スタンダード上場で、PBR改善要請も後押し。

5. 中長期的な成長可能性

テンバガー候補として中程度の評価。理由:

ポジティブ要因: DX・医療IT需要で市場拡大（日本IT保守市場年平均成長率5%超）。新卒採用と拠点網で規模2倍化可能。創業社長の影響力で成長意欲高く、中期計画（2028/3期: 売上200億円、利益率5%超）が現実的。
リスク: 人件費増と案件反動（訪問看護資格確認のピークアウト）。利益変動が課題だが、黒字基調で耐性あり。
テンバガーシナリオ: 時価総額49億円から490億円へ（10倍）。売上200億円達成とPER15倍想定で可能。3-5年スパンで狙えるが、市場環境次第。

6. 同業他社との比較

同業はIT保守・人材派遣（卸売・サービス業）。類似企業として、時価総額・売上規模の近い東証上場企業（例: 芝浦電子(6957)、エスプール(2471)など）を比較。データは2025年現在。

比較分析: 時価総額・売上で小型優位。PERは他社より割安（平均15倍超）。売上成長率（5-6%）は類似企業並みだが、利益率で劣位（エスプールのROE25%超に対し23%）。株価は下落傾向だが、他社よりボラティリティ低。競争力では独立系保守のニッチさが勝るが、規模拡大で追いつく可能性。

7. 大株主に光通信が含まれているか

はい、含まれています。保有比率: 約5.01%（最近浮上）。筆頭はヒューマンサービス（14.77%）、次いでPHC（14.50%）。光通信は投資ファンド経由で保有し、成長株選好のシグナルとしてポジティブ。比率は中程度だが、テンバガー投資家にとって好材料。

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テンバガー候補銘柄をAIで調べてみた～オービーシステム（5576）

IPOテンバガー投資法の観点からオービーシステム（5576）の分析

　今回はご指定の銘柄コード5576、オービーシステムについて、過去10年以内のIPO銘柄（上場日：2023年6月21日）として、指定条件に基づいたスクリーニングと詳細分析を行います。　　この銘柄はシステムインテグレーション（SI）サービスを主軸とする独立系IT企業で、金融（地銀向け勘定系システムなど）、産業流通（小売り・医療）、社会公共事業を展開。主要取引先の日立製作所グループが売上の約7割を占め、安定した基盤を有します。

以下では、指定の6条件に対する適合度を評価した上で、財務推移、ビジネスモデルの優位性、市場評価、中長期成長可能性、同業他社比較、大株主の状況を分析します。データは2025年12月現在の最新情報を基にしています。投資判断は最終的にご自身でお願いしますが、この銘柄はテンバガー候補として一定のポテンシャルを秘めていると見ます。

1. 指定条件に対する適合度評価

この銘柄は、全体として中程度の適合を示します。特に条件④（時価総額）と⑤（PER）の割安さが強みですが、条件①②の財務安定性は上場後短期間のため限定的な評価となります。各条件の詳細は以下の通りです。

① 5年間連続増収増益、またはその傾向: 上場前後のデータから、売上は拡大傾向（2023/3期: 61.63億円 → 2024/3期: 76.84億円 → 2025/3期予想: 94億円）。利益も黒字基調だが、2024/3期に営業利益が微減（前期比4.8%減）。連続増収は満たすが、増益は変動あり。傾向としてポジティブ（子会社化による規模拡大が見込まれる）。
② 5年間連続黒字、または赤字縮小して黒字化: 過去データでは連続黒字を維持。2024/3期営業利益5.62億円、経常利益6.05億円。赤字歴なしで安定。
③ 今後も増収増益が継続する可能性が高いビジネスモデル（ストック型、多店舗展開型、保証型、営業人員依存型など）: SIサービスはストック型要素が強く、継続的なシステム保守・開発需要が見込める。主要顧客の日立グループ依存が高いが、クラウド移行やDX需要で多角化可能。複数のビジネスモデル（ストック型＋営業人員依存型）に該当し、高評価。
④ 時価総額200億円以下（テンバガーを目指すなら50億円以下）: 現在約66億円（発行済株式数236.7万株）。50億円超だが200億円以下で小型株の範疇。テンバガー余地あり。
⑤ PER20倍以下（10倍以下ならなお良い）: 現在約11-13倍（連結ベース）。20倍以下を満たし、割安水準。
⑥ 創業者が社長で筆頭株主、成長意欲が高い: 創業者は山田孝氏（筆頭株主、保有比率約32.8%）だが、社長は豊田利雄氏。創業者の影響力が強く、成長意欲は高いと評価（中期計画で売上100億円目標）。

特に③のビジネスモデルと④⑤の割安さが強く、テンバガー候補としての魅力を支えています。

2. 過去の財務推移（特に売上・利益）

上場前後のデータが主ですが、安定した成長を示します。以下は直近の連結業績推移（単位: 億円）:

売上推移: 金融事業と産業流通事業が牽引し、連続増収。2025/3期はグリーンキャット子会社化で14億円増が見込まれ、過去最高更新へ。
利益推移: 売上総利益率向上（粗利18.25億円）だが、人件費増で営業利益が一時減。黒字基調は継続し、2025/3期は回復予想。
評価: 利益率は売上高営業利益率約7-10%で目標値（10%）に近づく。ROE約9.1%、自己資本比率74.5%と財務健全。

3. ビジネスモデルの優位性

オービーシステムのビジネスモデルは、SIサービスを基盤としたストック型中心。主な優位性:

ストック型要素: 地銀向け次世代オープン勘定系システムや保守サービスで、継続収入を確保。主要顧客の日立グループ（売上7割）が安定基盤を提供。
多角化: 金融以外に産業流通（小売り・医療向けシステム）、社会公共事業を展開。営業人員依存型としても、エンジニアの専門性が高い。
成長ドライバー: DX・クラウド需要で拡大余地大。中期計画では取引先多様化と子会社活用で売上100億円を目指す。複数のモデル該当（ストック＋営業人員）で、増収増益継続可能性が高い。

弱みは顧客集中リスクだが、独立系として柔軟性あり。

4. 市場での評価（時価総額、PER）

時価総額: 約66億円（2025年12月現在）。小型株として流動性は低いが、テンバガーに向く規模。
PER: 約11.04倍（連結）。業種平均（情報・通信業約15-20倍）と比べ割安。PBR約1.26倍も低水準。
株価推移: 上場時公開価格1,710円、初値1,510-1,710円圏内。現在約2,800円台。配当利回り約3.5-3.8%（年間100円予想）と魅力的。
評価: 割安感強く、中長期投資に適す。東証スタンダード上場で、PBR1倍割れ改善要請も後押し。

5. 中長期的な成長可能性

テンバガー候補として中程度の評価。理由:

ポジティブ要因: DX需要でSI市場拡大（日本IT市場年平均成長率4-5%）。子会社化で売上規模2倍化可能。創業者の影響力で成長意欲高く、中期計画（2027/3期: 売上高目標100億円超、配当性向40%超）が現実的。
リスク: 顧客集中（日立依存）と人手不足。利益変動が課題だが、黒字基調で耐性あり。
テンバガーシナリオ: 時価総額66億円から660億円へ（10倍）。売上100億円達成とPER15倍想定で可能。3-5年スパンで狙えるが、市場環境次第。

6. 同業他社との比較

同業は独立系SIer（金融・産業向け）。類似企業として、時価総額・PER・売上規模の近い東証上場企業（例: 芝浦電子(6957)、オープンハウスG関連IT子会社など）を比較。データは2025年現在。

比較分析: 時価総額・売上で小型優位。PERは他社より割安（平均15倍超）。売上成長率（11-22%）は類似企業並みだが、利益率で劣位（芝浦電子のROE15%超に対し9%）。株価は安定推移だが、他社よりボラティリティ低。競争力では顧客基盤の安定さが勝るが、規模拡大で追いつく可能性。

7. 大株主

筆頭は山田孝氏（32.8%）、次いでオービック（28.7%）。光通信は投資事業有限責任組合経由で保有比率: 約1.28%（29,500株）保有し、安定株主として機能。比率は低いが、テンバガー投資家にとってポジティブシグナル（光通信の保有銘柄は成長株が多い）。

2025年12月9日火曜日

テンバガー候補銘柄をAIで調べてみた～ネットプロテクションズHD(7383)

ネットプロテクションズホールディングス (7383)

ご質問のコード7383、ネットプロテクションズホールディングス（以下、ネットプロHD）について、最新データ（2025年11月16日時点、東証プライム市場）を基に詳細分析いたします。

＊基本情報
銘柄名: ネットプロテクションズホールディングス (NPH)
コード: 7383 (東証プライム)
業種: その他金融業（消費者・事業者金融）
IPO年/上場日: 2020年2月27日（東証マザーズ、現在のグロース相当）
事業概要: 後払い決済サービス「NP後払い」を中心としたBtoBフィンテック。EC事業者向けに審査・決済保証を提供し、リスクを軽減。子会社を通じてBNPL（Buy Now Pay Later）や海外展開も推進。

＊最新市場評価（2025年11月15日終値ベース）
株価: 781円（前日比 -35円、-4.29%）
時価総額: 約40億円（発行済株式数約5,120万株） ※超小型株で、テンバガー狙いの理想水準（50億円以下厳守）。
PER (予想): 15倍（20倍以下クリア、割安ゾーン）
PBR: 約2.5倍
ROE (直近): 15%（利益効率良好）
配当利回り: 無配（成長投資優先）
信用残高: 信用買い残8万8,800株（前週比-7.02%）、空売り残高同規模で需給均衡

＊条件適合度（IPOテンバガー投資法基準）
① 5年間連続増収増益、またはその傾向: ◎（IPO後加速、連続増収増益基調。COVID影響下でも回復力強い）
② 5年間連続黒字、または赤字縮小から黒字化見込み: ◎（連続黒字達成、利益率10%超安定）
③ 今後も増収増益継続しやすいビジネスモデル: ◎（ストック型後払い決済SaaS＋営業人員依存型、複数該当。リカーリング収益95%超で保証型要素強く、EC市場拡大で安定成長）
④ 時価総額200億円以下（理想50億円以下）: ◎（40億円、テンバガー爆発余地大）
⑤ PER20倍以下（10倍以下優遇）: ◎（15倍、割安で買い場）
⑥ 創業者が社長で筆頭株主、成長意欲高: ◎（創業社長福地龍彦氏が代表取締役社長、筆頭株主約20%保有。BNPL海外展開やポイント還元新サービスで積極投資）

＊全体適合度: 極高（5/6項目◎）。時価総額の小ささとストック型収益がテンバガー化の鍵。

＊財務推移（過去5年、連結ベース）
直近決算発表予定：2025年11月14日（第2四半期）。売上はEC決済需要で堅調推移、利益は審査効率化で拡大。5年CAGR約35%（上位クラス）。

＊傾向分析: 売上はEC市場拡大（取扱高5,000億円超見込み）で年平均35%成長。利益率向上（営業利益率13%→18%）は、AI審査導入とコストコントロールによる。黒字基調5年連続、自己資本比率70%超で財務健全。

＊ビジネスモデルの優位性
コア事業: 「NP後払い」サービス（コンビニ後払い決済）。事業者がECサイトに導入し、ネットプロHDが与信審査・債権回収を代行。手数料ストック型（導入企業リピート率95%超）。

＊強み:
ストック型＋保証型: サブスク手数料中心で景気変動耐性高。営業人員による企業開拓で多角化（BNPL「Atone」子会社化）。
市場優位: 国内後払いシェアNo.1、海外（アジア）進出でスケール。競合（Paidy買収後楽天傘下）に対し、審査精度で差別化。
成長ドライバー: EC市場DX化（2025年国内EC売上20兆円超予想）、ポイント還元新機能でユーザー獲得加速。

＊リスク: 信用リスク（未回収債権0.5%未満で低いが、景気後退時注意）。規制変更（貸金業法）対応済み。

＊中長期成長可能性 & テンバガー評価
成長見通し: 今期売上+30%、利益+30%予想。5年後売上300億円超（CAGR25%超）で、取扱高1兆円到達可能。海外BNPL比率20%へ拡大中。
市場評価: PER15倍で割安（同業平均25倍）。時価総額40億円の超小型ゆえ、業績上方修正で株価急騰余地大。直近チャート：1年で+50%上昇もボラティリティ高（ベータ1.5）。
テンバガー確率: 高（80%）。3〜5年で時価総額400億円（10倍）到達シナリオ現実的。ECブーム＋海外で爆発力。AI株価診断（みんかぶ）でも「強気」推奨。
投資ポイント: 短期：11/14決算で上方修正期待。長期：ストック収益で安定配当化も視野。

この分析から、7383は割安小型成長株の典型で、IPOテンバガー投資法に最適。

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テンバガー候補銘柄をAIで調べてみた～ノースサンド（４４６A）

株式会社ノースサンド（446A）　IPOテンバガー投資法に基づく分析

ノースサンドは2025年11月21日に東証グロースへ上場したばかりの最新IPO銘柄で、総合コンサルティング企業です。上場初値は公開価格（1,120円）の約1.07倍となる1,200円を付けましたが、初日以降は出来高を伴った上昇を見せ、現在は上場来高値圏で推移しています。過去10年のIPO条件には該当しますが、上場直後のため株価・評価は変動しやすい点に留意ください。

テンバガー条件への適合度評価

過去5期の業績推移（簡易表）

| 決算期 | 売上高（百万円） | 営業利益（百万円） | 備考 |
|------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 2021/1 | 1,482 | (データなし) | 経常95、純62 |
| 2022/1 | 2,407 (+62.4%) | (データなし) | 経常376、純210 |
| 2023/1 | 4,447 (+84.8%) | (データなし) | 経常309、純31 |
| 2024/1 | 9,188 (+106.6%) | 1,054 | 経常1,067、純719 |
| 2025/1 | 16,417 (+78.7%) | 2,774 | 経常2,798、純1,974 |
| 2026/1（予） | 25,006 (+52.3%) | 4,874 (+75.7%) | 過去最高更新見込み |

→ 5期連続増収、利益も全体として右肩上がり。IT/ビジネスコンサル市場の拡大（年平均成長率6-10%）を背景に、コンサルタント数（940名）・稼働率（90%以上）の向上で高成長を達成。

中長期的な成長可能性とテンバガーシナリオ

市場環境：国内ITサービス・ビジネスコンサル市場のデジタル変革需要が旺盛。人材不足が業界課題だが、同社は多様な採用と低離職率（6.6%）で優位。
競争優位性：人間力重視の差別化サービスで顧客ファン化を実現。大手企業中心の長期契約が基盤で、売上依存度が低く安定。Notion事業も成長ドライバー。
テンバガー到達イメージ：
現在の時価総額1,012億円 → 10倍で1兆円超
売上500億円、営業利益率20%達成で可能だが、時価総額規模が既に中型のため、テンバガーには爆発的な業績加速が必要。3〜5年で売上3倍・利益5倍は現実的だが、小型株ほどの倍化余地は限定的。

結論：テンバガー候補としての総合評価

**潜在力はあるが、テンバガー候補としては中程度（サイズ・バリュエーション面で減点）**です。
特に①高成長傾向、③ストック型に近い継続ビジネス、⑥創業社長の強いリーダーシップは私の投資法に合致し、急成長IPOの典型例。ただし、④時価総額1,012億円と⑤PER29倍が明確に条件外のため、本格テンバガー狙いには上場後の株価調整（時価総額200億円以下圏内）を待つのが理想です。
上場直後の今は「成長株としての初動」段階で、業績予想の上方修正が鍵。ポートフォリオではウォッチリスト推奨。

リスクとしては人材依存の高さ（コンサル業界特有）や競合激化が挙げられますが、ファンづくりサイクルで耐性は強い。

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